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 2013年期貨從業(yè)資格投資分析考試章節(jié)分析匯總

　　1、期貨投資報(bào)告有哪些類(lèi)型？

　　分類(lèi)有四種，按照發(fā)布時(shí)點(diǎn)可以分為定期（日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)季報(bào)年報(bào)等）和不定期（專(zhuān)題、點(diǎn)評(píng)、調(diào)研、投資、行業(yè)報(bào)告等）；按照時(shí)間周期看，分為短期中期長(zhǎng)期；按照給特定投資者設(shè)計(jì)來(lái)分可分為分析報(bào)告、投資方案和策略報(bào)告；按照篇幅和深度，可以分為評(píng)論性報(bào)告和深度研究報(bào)告。

　　2、期貨投資分析報(bào)告一般包括哪些內(nèi)容

　　背景介紹

　　當(dāng)前要點(diǎn)關(guān)注及專(zhuān)項(xiàng)分析

　　市場(chǎng)潛在的重要利多/利空信息匯總和影響分析

　　綜合分析

　　技術(shù)分析

　　結(jié)論與建議

　　風(fēng)險(xiǎn)條款

　　3、期貨周報(bào)、月報(bào)與日評(píng)的區(qū)別主要體現(xiàn)在哪些方面？

　　周報(bào)月報(bào)比日?qǐng)?bào)內(nèi)容豐富，關(guān)注時(shí)間周期為中期，分析更深入，更多圖表和篇幅，更講究文章條理和結(jié)構(gòu)。

　　4、研究報(bào)告中常見(jiàn)問(wèn)題和注意事項(xiàng)？

　　缺乏邏輯，語(yǔ)言模糊

　　不抓主要矛盾，過(guò)于求全求多

　　分析因素的時(shí)間頻率與時(shí)效不符，如長(zhǎng)期因素分析短期走勢(shì)

　　不敢面對(duì)自己的分析失誤，缺少調(diào)整報(bào)告

　　5、期貨專(zhuān)題報(bào)告有哪些類(lèi)型？

　　數(shù)據(jù)分析：如美國(guó)農(nóng)業(yè)部閱讀供需報(bào)告點(diǎn)評(píng)

　　突發(fā)事件分析：銅礦工人罷工、自然災(zāi)害等

　　重要因素專(zhuān)題分析：匯率對(duì)金屬影響；人民幣升值對(duì)棉花影響等

　　市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易制度的分析：

　　投資方法及理念分析：經(jīng)驗(yàn)介紹等

　　創(chuàng)新研究：以金融工程思想為核心，注重?cái)?shù)量化方法和工具的運(yùn)用，成為期貨專(zhuān)題研究的重要部分。創(chuàng)新研究突破傳統(tǒng)以分析價(jià)格趨勢(shì)未核心的界限，視野更寬闊。包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)（商品指數(shù)等）、風(fēng)險(xiǎn)管理（VaR模型等）、市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律總結(jié)、投資組合構(gòu)建、程序化交易等，未來(lái)前景廣闊。

　　6、期貨創(chuàng)新研究的特點(diǎn)是什么？

　　創(chuàng)新研究：以金融工程思想為核心，注重?cái)?shù)量化方法和工具的運(yùn)用，成為期貨專(zhuān)題研究的重要部分。創(chuàng)新研究突破傳統(tǒng)以分析價(jià)格趨勢(shì)未核心的界限，視野更寬闊。包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)（商品指數(shù)等）、風(fēng)險(xiǎn)管理（VaR模型等）、市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律總結(jié)、投資組合構(gòu)建、程序化交易等，未來(lái)前景廣闊。

　　7、期貨調(diào)研報(bào)告應(yīng)包括哪些內(nèi)容？

　　前言部分：意義、原因、時(shí)間

　　正文部分：基本狀況、分析預(yù)測(cè)

　　結(jié)尾部分：投資建議或應(yīng)對(duì)策略

　　寫(xiě)作要求：目的明確、資料真實(shí)準(zhǔn)確、講究方法、防止以偏概全、時(shí)效性

　　8、期貨投資方案有哪些特點(diǎn)？

　　1、實(shí)戰(zhàn)性：深入分析過(guò)去行情，力求精確預(yù)測(cè)未來(lái)行情，必須進(jìn)行投資機(jī)會(huì)分析和風(fēng)險(xiǎn)收益分析

　　2、適用于時(shí)間稍長(zhǎng)的投資：投資方案有助于長(zhǎng)線投資者對(duì)過(guò)去行情認(rèn)識(shí)清醒以及對(duì)未來(lái)可能性有預(yù)期，對(duì)于提高投資收益期望值及降低投資風(fēng)險(xiǎn)非常必要

　　3、基本面分析為主，技術(shù)分析為輔：大資金更加注重基本面分析

　　4、一般為小范圍內(nèi)適用：一般不愿公開(kāi)。

　　9、期貨投資方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容？

　　1、分析預(yù)測(cè)：尋找期貨投資機(jī)會(huì)

　　2、交易計(jì)劃：投入資金量、交易數(shù)量、目標(biāo)價(jià)位以及止損點(diǎn)

　　10、期貨套保方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容？

　　1、對(duì)企業(yè)進(jìn)行合理定位：尋找風(fēng)險(xiǎn)敞口、確定交易品種、交易月份

　　2、套期保值時(shí)機(jī)選擇：市場(chǎng)介入時(shí)機(jī)

　　3、套期保值操作策略：保值量、保值比例、期限；操作策略（目標(biāo)保值法、要素保值法、目標(biāo)與要素保值法）

　　4、平倉(cāng)、交割以及期轉(zhuǎn)現(xiàn)操作選擇

　　5、套期保值的組織管理：部門(mén)設(shè)置、崗位職責(zé)、內(nèi)控制度、投資流程、交割流程、財(cái)務(wù)和稅收處理等

　　6、企業(yè)參與套期保值注意事項(xiàng)：基差對(duì)保值影響、企業(yè)參與保值操作原則、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理等

　　11、期貨套利方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容？

　　1、套利原理概述：原理、交易特點(diǎn)、套利分類(lèi)等；（此部分內(nèi)容也可省略）

　　2、套利機(jī)會(huì)識(shí)別：價(jià)差跟蹤、套利條件分析

　　3、套利機(jī)會(huì)費(fèi)用測(cè)算：倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、資金成本、交易、交割費(fèi)用、增值稅、出入庫(kù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)等，跨市交易還涉及移倉(cāng)成本

　　4、收益率預(yù)估與止損設(shè)置：預(yù)估建倉(cāng)價(jià)差區(qū)間

　　5、風(fēng)險(xiǎn)提示與防范：資金風(fēng)險(xiǎn)、制度風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)

　　6、績(jī)效評(píng)估